Amennyiben érdekell a treasury világa, magabiztosan kommunikálsz angolul és rendelkezel könyvelői/pénzügyi asszisztensi tapasztalattal, esetleg bank szektorban dolgoztál korábban, ne habozz, várjuk a jelentkezésed!

A pozíció az alábbi feladatokból tevődik össze:

• Banki átutalások elkészítése, automatikus átutalási csomagok összeállítása
• Bankszámla hozzáférési jogok, folyószámlák kezelése
• Bankszámlák nyitása és zárása
• Segítségnyújtás a KYC folyamatban magyar és külföldi partnerbankoknál
• Pénzforgalmi előrejelzés, pénztári napi jelentés és egyéb pénzforgalmi jelentések készítése
• Kapcsolattartás a pénzügyi csapatokkal és funkciókkal a cashflow-előrejelzési tényezőket illetően
• Vállalatközi hiteltranzakciók feldolgozása treasury management rendszeren belül (SAP-TR)
• Tesztelés treasury management rendszerben (SAP-TR)
• Segítségnyújtás a Treasury Managernek a projektmunkában
• A bankgarancia folyamatok támogatása
• Folyamatjavító kezdeményezések ösztönzése, beleértve a tevékenységek ésszerűsítését és a treasury rendszer (SAP-TR) használatának javítását.
• Általános ügyintézés
• Ad hoc projektekhez és elemzésekhez való hozzájárulás